Náklady, výnosy a cashflow
Přehled o penězích firmy na jednom místě - plánované příjmy a výdaje vidíte vedle skutečnosti z banky a pokladny. Plánované řádky vznikají samy ze zakázek, faktur a dokladů, systém pak párování plateb na správné faktury zvládne za vás. Nad tím běží kumulativní výhled cashflow proti reálnému zůstatku účtů a účetní uzávěrky s uzamčením období. Cílem je, abyste obraz o penězích nemuseli skládat ručně z tabulek a výpisů.
Plán vs. skutečnost v jednom přehledu
Měsíční grid očekávaných příjmů a výdajů proti reálným platbám z banky a pokladny. Řádky lze editovat přímo v tabulce i přidávat ručně.
Plánované řádky vznikají samy
Když vznikne zakázka, faktura nebo pokladní doklad, cashflow řádek se založí automaticky - z odhadu ceny zakázky, resp. z částky a splatnosti faktury.
Automatické párování plateb na faktury
Vícestupňový mechanismus přiřadí příchozí i odchozí platbu ke správné vydané nebo přijaté faktuře podle variabilního symbolu a účtu a dopočítá stav úhrady.
Stav úhrady s vlastní tolerancí
Faktura se označí jako uhrazená, nedoplacená nebo přeplacená. Hranici drobného rozdílu (toleranci) si firma nastaví sama.
Pět stavů jistoty příjmu
Očekávaný příjem se vede ve stavech Výhledové, Očekávané, Jisté, Vyfakturované a Přijaté - výhled peněz tak odráží, jak jistá která platba je.
Kumulativní výhled proti bance
Denní, měsíční a roční pohled na tok peněz srovnaný se skutečným zůstatkem bankovních účtů. Výhled se skládá z rozpočtových řádků podle stavů jistoty.
Ruční příjmy, výdaje a rozpad na zakázky
Doplníte platby mimo doklady a částku faktury rozdělíte na jednotlivé zakázky nebo projekty, ke kterým se vztahuje.
Účetní uzávěrky s uzamčením období
Uzávěrka uzamkne doklady, výpisy a skeny v období. Přes dodatek lze období otevřít pro opravy a znovu uzavřít, export do PDF běží na pozadí a upozorní vás po dokončení.
Naskenované doklady u plateb
K bankovní platbě i k uzávěrce připojíte sken (PDF nebo obrázek - obrázky se sloučí do PDF) a exportujete je hromadně v zipu.
Kategorie výdajů podle tagů
Výdaje z banky se zařadí do barevné kategorie podle klíčových slov, která si firma nadefinuje - snadné třídění nákladů.
Multiměna s kurzem k datu
Řádky nesou měnu a kurz k datu. Report umí přepočet všech měn na základní měnu, nebo filtr na jednu firemní měnu.
Vlastní dashboard a sloupce
Dlaždice, seznamy a tabulky si každý uživatel poskládá dle sebe. Ke gridu příjmů a výdajů lze přidat vlastní sloupce a řadit je.
Komu to pomáhá
- ✓Majiteli, který netuší, kolik má reálně peněz a kdo mu dluží - platby, faktury a plán žijí v odděleném Excelu a bankovnictví.
- ✓Firmě, která řeší pozdní platby a ruční dohledávání „kdo už zaplatil" - párování a stav úhrady dělá systém sám z výpisů a dokladů.
- ✓Firmě, která chce výhled cashflow poskládaný z reálných zakázek a faktur, ne odhad z hlavy.
Vyzkoušejte AutoOffice zdarma
Měsíc na vyzkoušení, bez kreditní karty. Přehled o penězích firmy máte hned na jednom místě.