Banka a platby
Banka propojuje vaše platby s fakturami, takže hned vidíte, kdo zaplatil a kdo dluží. Účet napojíte na automatické stahování výpisů - FIO přes API token, Raiffeisenbank přes certifikát - nebo výpis jednoduše naimportujete z CSV. Systém zná formáty sedmi českých bank. Příchozí platby se automaticky párují na faktury podle variabilního symbolu; co se nespáruje samo, dopárujete ručně na fakturu, zakázku, projekt i úkol. K tomu graf zůstatku v čase a hromadný platební příkaz z vybraných faktur.
Evidence bankovních účtů
Číslo účtu, kód banky, IBAN i SWIFT, měna a počáteční zůstatek - více účtů firmy na jednom místě.
Automatické stahování - FIO
Po vložení API tokenu systém stahuje transakce sám v hodinovém cyklu na pozadí.
Automatické stahování - Raiffeisenbank
Napojení přes klientský certifikát a denní synchronizaci výpisů.
Import výpisu z CSV
Sedm českých bankovních formátů s odlišným mapováním sloupců; před importem si zobrazíte náhled.
Automatické párování plateb
Příchozí platby se párují na faktury podle variabilního symbolu, měny a čísla účtu, s řešením duplicitních VS a přeplatků.
Ruční dopárování a odpárování
Platbu, kterou systém nespáruje sám, navážete nebo odpojíte na fakturu, zakázku, projekt i úkol.
Přehled plateb s filtrem
Příjmy versus výdaje s možností filtrovat uzavřené i otevřené období.
Graf zůstatku v čase
Kumulativní příjmy, výdaje a rozdíl za den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok i vlastní období.
Export výpisu do PDF
Sestava za účet a období se součty příjmů a výdajů, připravená k tisku.
Hromadný platební příkaz
Z vybraných faktur vygenerujete příkaz ve formátu FIO XML pro nahrání do banky.
QR platba
Řetězec české QR platby (SPAYD) z IBAN, částky a měny - využívá se přímo na dokladech.
Přepočet měn na CZK
Kurz se doplní podle nejbližšího data (USD, EUR, GBP, PLN a další); součty a graf počítají v CZK.
Deduplikace importu
Opakovaný import stejné transakce nezaloží duplicitní platbu.
Komu to pomáhá
- ✓Firmě, která ručně dohledává, kdo zaplatil - párování podle variabilního symbolu ukáže stav úhrad bez procházení výpisů.
- ✓Majiteli, který nemá přehled o cash flow - graf zůstatku a přehled příjmů a výdajů dávají aktuální obraz hotovosti.
- ✓Firmě, která platí více faktur najednou - hromadný příkaz místo ručního zadávání do bankovnictví.
Vyzkoušejte AutoOffice zdarma
Měsíc na vyzkoušení, bez kreditní karty. Účet napojíte a platby začnou párovat ještě dnes.